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证金公司没退出并将择机增持 三大救市生力军待发
2015年07月28日 09:40 来源:广州日报 作者: 字号

内容摘要:上周五股指冲高跳水,获利盘集体涌现,昨天市场则继续延续调整势头。此间投资者可判断自己是否应该减持该公司股票。

关键词:救市;生力军;证监会;违规;短线

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  上周五股指冲高跳水,获利盘集体涌现,昨天市场则继续延续调整势头。早盘沪深两市四大指数纷纷大幅低开,午后开启再一次跳水走势,其中沪指相继跌破4000点、3900点及3800点三大关口以及5日、10日、20日等多条均线的支撑;创业板自上周五失手3000点后,昨天直逼2700点大关。

  845亿元巨资获利出局

  关注3700点支撑力度

  至收盘,沪指报3725.56点,调整幅度为8.48%。沪深两市成交额分别为7212.98亿元和6676.95亿元,环比进一步缩小,由此主要指数均形成缩量长阴线。

  据好股道资金监测,昨天两市资金流出达845亿元。全部A股中仅有77只个股上涨,多达2172只个股下跌,跌幅超过5%的个股达到了2077只,跌幅超过9.9%的个股达1818只。之前一直扮演护盘中坚的中国石油、中国银行也接近跌停。

  大多数市场人士看法不太悲观。尽管昨天市场走势跟6月的大幅调整有些类似,主板在形态上也已经破位,但前期市场调整主要源于大量杠杆盘的平仓,而目前场外配资已基本清理完毕,相关的公司也发布过相关的公告,两市融资余额也比6月份下降了近40%。

  分析称,昨天指数的调整一方面是由于投资者情绪尚不稳定,一旦出现调整就容易出现类似矫枉过正的情况;更关键的是,大盘从3373点反弹逼近到4200点,其幅度超过15%,时间上也有13个交易日,时间与空间反弹基本到位。在消息面没有更大利好,美联储加息预期又升温的情况下,自然引发了资金大幅出逃。

  而技术派人士则认为,昨天大盘的一阴吞七阳,短期需要积极关注3700点的支撑力度,一旦下破,就要规避继续调整的风险,因而,今天的走势尤为关键。

  三大救市生力军待发

  不过,目前政策面有能力调控股市的运行节奏,三大救市生力军有望加速出击:一是养老金大规模入市时间节点临近,万亿元级别的援军待发;二是证金公司的资金池规模在持续扩大,后续弹药充足,新一轮买入或将开启,封杀空头的下拓空间;三是证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。

  根据公开报道,证金公司获商业银行授信规模约2万亿人民币,截至7月13日,已有17家内地商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。同时,央行根据市场需要积极协助证金公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。

  根据公开消息,截至7月17日,证金公司运用维稳资金的买入规模超过1万亿元。维稳资金主要从三个方面使用,首先是证金公司向券商自营以股票质押形式提供的2600亿元,其次向5大基金公司购买2000亿主动型基金份额,第三是证金公司通过7月新开证券账户向市场直接买入证券资产。同时,还有21家券商出资1200余亿元购买的蓝筹股ETF。根据计算,证金公司还有一万亿元资金可用。

  此外,目前有券商已启动接入外部信息系统工作。6月30日,证券业协会称,将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。这也意味着合规的资金账户等将可在8月份入场。

  3600点或是二次探底支撑位

  因此,多家券商分析报告均指出,当前大环境下市场的恢复仍未完成,因而大幅下行概率很低,在前期涨幅较大的个股回调后,震荡上行趋势不改,二次探底是良好的布局时机。

  而3600点也是券商两融的生命线,目前的点位离3600也不远,所以连续杀跌的可能性不大。

  具体操作策略上,有券商建议投资者“看多做空”,即不过分看空后市,盲目斩仓,也要谨慎抄底。首先要规避近期被爆炒的概念股,很多股价翻番的龙头股也要适度规避,防止补跌走势开启。此外,震荡剧烈的市场中,成长+业绩仍然是操作的首选。对高市盈率、无业绩支撑的个股宜敬而远之,将风险控制摆在首要的位置。

  而随着市场情绪进一步稳定,下半年市场对于真实业绩的需求是可见的。目前大部分券商三季度看好的板块包括:基础消费板块(农产品、食品、服装和零售),医药板块、高端装备制造板块、传媒板块和环保板块。主题方面市场仍将聚焦国企改革,另外十三五规划将是市场关注的新热点。

  最新消息

  证监会:赴铭创、同花顺核查场外配资

  证监会昨天晚间就场外配资核查情况答问。证监会表示,在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上,周一组织稽查力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,进一步核查有关线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。

  随着行情回暖,部分投资者想要利用杠杆配资抄底的现象抬头,为了保护政府救市的成果,呵护市场健康稳定发展,证监会要求各方严格清理整顿违法从事证券业务活动。

  2天内11家公司吃违规减持罚单

  反弹中防大股东提钱逃走

  7月9日反弹以来,公司股东违规减持有所抬头。从上周五至昨日,短短2个交易日便有11家公司受到中国证监会的“黄牌警告”。

  央企股东竟现短线交易

  其中,央企中铁二局出现违规减持,让投资者吃惊。中铁二局昨日公告称,公司控股股东二局集团24日收到证监会《调查通知书》,因其涉嫌短线交易违法违规行为,证监会决定对二局集团予以立案调查。

  公告显示,二局集团在今年4月17日至5月25日期间,通过上交所竞价交易系统累计减持所持公司无限售条件股共1609.23万股,成交均价24.95元/股,占总股本的1.10%。其中5月25日减持494.43万股,成交均价24.91元/股。因工作人员操作失误,误将卖出操作成买入,导致二局集团在卖出公司股票的同时,又以均价25.7元/股买入公司股票50.48万股,构成短线交易。中铁二局表示,由于二局集团上述短线交易未产生收益,因此不存在公司董事会收回其所得收益的情形。

  在证监会调查案件中,多数涉嫌违规减持均是因为未及时披露或者是短线交易违规。如南风股份控股股东暨实际控制人杨泽文和杨子江于2014年9月3日至2015年3月11日期间累计减持1900万股,占公司总股本的7.46%。其中,杨子江未在减持比例达到5%时及时按相关规定停止交易。此外金力泰和松芝股份也是在控股股东卖出公司股份达到5%时,没有及时向证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书,在履行报告和披露义务前没有停止卖出公司股份,而涉嫌违规被调查。

  减持后股价启动跌势  

  尽管大部分上市公司违规减持都是出于落袋为安的需要,无可厚非,但是其减持后导致股价调整却是不争的事实。

  5月26日,乐视网发布公告称,公司实际控制人贾跃亭拟在未来6个月里减持1.48亿股,占公司总股本的8%,套现金额可能超过100亿元。6月1日开始的三天之内,贾跃亭减持了公司1.9%的股份,套现金额高达25亿元。由于贾跃亭的减持行为发生在公司股价高位,且减持规模相对较大,公司股价也在减持行为发生后扭头下行,截至昨日收盘,公司股价自6月3日起下跌了43%。

  6月15日晚间,先锋新材发布公告称,截至2015年6月16日,公司实际控制人卢先锋及其一致行动人累计减持2000万股,占公司总股本的12.66%。此后公司股价跌了近50%。

  投资提醒:

  警惕违规减持做波段

  有业内人士认为,随着大盘走出中期底部,不排除违规减持再度“抬头”。由于大盘连续调整之时不少上市公司进行了增持,因此阶段性获利出逃兑现利润的可能性很大。

  中央财经大学中国企业研究中心刘姝威就曾表示,证监会应该严格控制上市公司的实际控制人、董事长、总经理减持套现,应该规定:上市公司的实际控制人、董事长、总经理减持套现必须提前一个月公示,公示一个月后,才能减持套现。此间投资者可判断自己是否应该减持该公司股票。

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